澳门银河娱乐场:2012年第一季度报告(2012-04-24)-基金公告-基金频道

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澳门银河娱乐场:2012年最初的地区新闻快报

公报日期:2012-04-24

    普贤安盛红利择股保密的覆盖基金 2012最初的地区地区新闻快报
普贤安盛红利择股保密的覆盖基金
2012最初的地区地区新闻快报
2012 年 3 月 31 日
基金处理者:普贤安盛基金施行树干限制公司
基金基于信用的:实业中国1971筑树干树干限制公司
涉及新闻快报的日期:4月24日,2012
最初的页,12页。
普贤安盛红利择股保密的覆盖基金 2012最初的地区地区新闻快报
1大要诀
基金处理者和董事会确保我在那里、给错误的劝告陈
成功地少量或少量,实质的事实、诚实和完好无缺性承当个别的和共同过失。
基金、实业中国1971筑树干树干限制公司基金理事,于 2012 年 4
这份新闻快报的财务定量在1月23日停止了审察。、净资产体现与覆盖结成新闻快报,确保回答
核实质不在虚伪记载、给错误的劝告提到或许成功地少量。
基金施行人接受报价以真诚、勤奋失职的债务操作与施行基谐波,但不保
证基金必然支付的。
基金的过往业绩不许的代表其自食恶果体现。覆盖是有风险的,覆盖者正在停止覆盖方针决策
小心读懂这笔资金的招股阐明书。
本新闻快报中财务基线几乎不审计。
本新闻快报期从1月1日开端至2012年3月31日。。
2基金制造综述
蒲银安胜股息精选产权股票
基金主密码519115
事务密码519115
盟约型开式基金运作典型
基金和约失效日期:2009年12月3日
新闻快报期完毕时基金共同承担定量165,402,份
严寒气候施工覆盖风险施行的假设的事情,经过覆盖
高高的的支付的生产能力、具有不变红利分派或高股息潜力的股票上市的公司
覆盖目的
随着杂多的从一边至另一边发行并比照WITT上市的债券股,争取为覆盖者
试图不变的现期进项和不朽的的本钱欣赏。
基金偏要关怀节制酬报、不朽的值得的覆盖理念,根
微观节约循环动摇整齐下的覆盖谋略,兑换多的资产类别的静态掌握
的覆盖值得的、覆盖机遇的对立兑换及其风险进项特点
2
普贤安盛红利择股保密的覆盖基金 2012最初的地区地区新闻快报
化,管理树干制、附着进项保密的与现钞的使结合
理设定,在静态资产设定加工中,咱们前后偏要风险预算。
思想的识别力把持,在严格把持覆盖风险的依据
追求不朽的可支撑的不变的基金资产增长。
基金要紧的股息股根本康健。、支付的生产能力
较高、红利分派的凌厉的和不朽的不变增长
的股票上市的公司。基金将采用基层筑的初步选择。、感情库选择
个别的产权股票谋略,预备股票上市的公司红利。
业绩相对地引用               中证红利例子×75%+中像灯塔般照耀普公有经济长期债券例子×25%
该基金是以产权股票为根底的保密的覆盖基金。,属于保密的覆盖基金
的高进项、高风险训练。普通案件下,其风险和进项
风险酬报特点高于混合型基金、债券股基金和货币基金。这笔资金
成就在理科风险施行的假设的事情下,追求成真基金方法
牢固的与欣赏。
普贤安盛基金施行树干限制公司基金处理者
实业中国1971筑树干树干限制公司、基金托管人
3大财务定量与前腹核体现
 首要财务定量
单位:人民币元。
首要财务定量                 新闻快报期(2012年1月1日-2012年3月31日)
1.比较期已成真进项                                                       -5,566,452.87
2.比较期有益                                                                338,530.44
3.额外的秤锤基金共同承担比较期有益                                                     0.0020
4.终端基金资产净值                                                   122,717,709.73
5.终端基金共同承担净值                                                              
注:1、这些基金业绩定量除同意人订阅费。、买卖费,如基金的订阅费或补救,
3
普贤安盛红利择股保密的覆盖基金 2012最初的地区地区新闻快报
费核算后的事情收益水平在水下图。
2、比较期已成真进项指基金比较期利钱收益、覆盖进项、对立面收益(除公允值得的)
结论互插费后的权衡其他人员。
3、容易的有益是容易成真的收益加法运算容易的正确的值得的。。
基金净体现
1。本新闻快报期前腹核增长速率及其协值
业绩比
业绩比
净值增长引用
净值增长引用
阶段                      长率标                  进项率       ①-③       ②-④
长率①                 进项率
标准偏差2。标准偏差


过来学期                                     -9%      0.35%
.2 自基金和约失效以后基金累计共同承担净值增长速率更动及其与同步性业绩相对地基
准进项率兑换的相对地
普贤安盛红利择股保密的覆盖基金
积聚股净值增长速率的历史流传的相对地
(12月3日至2012年3月-31日)
4
普贤安盛红利择股保密的覆盖基金 2012最初的地区地区新闻快报
4施行新闻快报
基金处理者(基金施行人组)简介
任这笔资金的基金处理者
保密的找到工作
姓名    商业           限期                                            阐明
退休年龄
委派日期及离任日期
本基                                           扬 Young的变体,上海交通大学实业施行
金基                                           硕士,上海交通大学基线工程
金经                                           系有某种文科知识的人,CPA,CFA,华语正文
理兼                                           册造价师。1993年8月至2002日
浦银                                           年12月在上海电力扩大限制
安盛                                           过失公司任预算掌管,2003年
终止                                           1月至2007年8月在民族性冲洗
扬 Young的变体    在生活中获益享受   2010-4-14         -            4        筑上海市使分支任考察处理者,
混合                                           2007年9月起联盟浦银安盛基
型证                                           金施行树干限制公司供职得出所预测的结果员,
券投                                           2009年8月起肩膀浦银安盛精
资基                                           致在生活中获益享受混合型保密的覆盖基金
金基                                           基金处理者助理。2010年2月至4日
金经                                           月,肩膀这笔资金的基金处理者助
理                                            理。从2010年4月起,为贱的
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普贤安盛红利择股保密的覆盖基金 2012最初的地区地区新闻快报
基金处理者的臀部。2011年5月
起,兼作蒲银安胜终止的性命调音师
异质保密的覆盖基金基金处理者。
注:1、Wu Yong的吸引住日是指由。
2、保密的找到工作人员的进口遵照T的有关抄本
抄本。
 施行人对新闻快报期内这笔资金运作遵规言而有信健康状况的阐明
新闻快报期内,基金施行人坚持保密的覆盖基金法等抄本、
证监会规章及基金和约,比照真诚、论扶贫施行达到目标勤奋失职基谐波
资产,论严格把持风险的假设的事情,追求基金共同承担同意人的姣姣者有益。新闻快报期内
不伤害基金共同承担同意人有益的行动。
正确的买卖假设的票据
4。正确的买卖体系的施行
这笔资金施行人已停下了《正确的买卖施行抄本》,营造和极好的无效的正确的买卖事情
行系,确保每个基金覆盖结成的正确的经营。
在详细施行中,论覆盖方针决策加工,排列一致的得出所预测的结果平台,到极度的覆盖结成
正确的得出所预测的结果支持者。同时,在覆盖方针决策加工中,坚持公司的覆盖施行
机构和覆盖使能够体系,孤独覆盖方针决策机制确保运转
行环节上,它抄本了覆盖口述F的管理加工和抄本。,
为了确保覆盖管理买卖加工的正确的性,一方面,合法权利股买卖所
简易态势剖析,兑换多的工夫窗(同一天到晚),3 日,5)在同一天到晚产生的兑换多的结成
Cocurrent产权股价离题与产权股票反向买卖剖析,统计学明显性考察。,确定交叉口
易价差对互插基金的业绩离题的奉献度;同时对旗下覆盖结成及其各覆盖类别的
进项率离题的剖析;在另一方面是公司对正确的买卖体系的服从和互插加工手续的执
活期反省,即时撞见成绩。
4。非常买卖行动的特别界定方法
新闻快报期内未撞见这笔资金在违背法度、法规、中国1971保密的监督施行授予和保密的买卖所
血块互插正态化纸中非常买卖行动的保养。在新闻快报期内心不在焉记载覆盖结成。
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普贤安盛红利择股保密的覆盖基金 2012最初的地区地区新闻快报
在同一天到晚对插上一手买卖所的从一边至另一边竞相出高价,联合国的定量
大宗派的5%。
基金覆盖谋略与业绩新闻快报
4。新闻快报期基金覆盖谋略与运作剖析
从微观节约角度,节约增长去做慢慢地。,CPI为2011
没落年纪,但价钱依然很高。,如此,央行可能性很难放宽其货币政策。,政
内阁采用公有经济和货币政策的租房限制。,商业界怀胎所有的指责。
最初的地区红利基金高于引用持仓,坚持食品和吸收在勤劳达到目标功能、
纺织连衣裙、事实、药物、TMT与对立面板块的超重的婚配,而在筑、煤炭、钢铁、两人间的关系工业等
该板握住低婚配。。
4。基金在新闻快报期内的体现
由于服药过量、TMT和对立面板块在新闻快报期体现较弱。,同样地区的净值在水下同样比率。
较引用,基金在新闻快报期内的体现列举如下,引用表演。
5覆盖结成新闻快报
新闻快报期完毕时的基金结成
基金总资产
序号                使受拟定草案条款的约束                      归纳(元)
的比(%)
1    合法权利覆盖                                   91,807,                  
流行:产权股票                                 91,807,                  
2    附着进项覆盖                                              -                     -
流行:债券股                                                -                     -
资产支持者保密的                                        -                     -
3    筑衍生品覆盖                                            -                     -
4    补进返筑资产使赞成                           10,000,                    
流行:买断式回购的补进返                                  -                     -
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普贤安盛红利择股保密的覆盖基金 2012最初的地区地区新闻快报
筑资产使赞成
5         筑存款和结算超额准备金充当顾问                    20,119,                  16.15
6         对立面各项资产                                 2,642,                    2.12
7         充当顾问                                      124,570,128                  100.00
5.2 新闻快报终端按同行类别的产权股票覆盖结成
占有基金的净资产
密码                      同行类别             公允值得的(元)
比(%)
农夫、林、牧、渔业                                   -                      -
B            切割业                                2,797,                    2.28
C            产品                              49,903,                   40.67
C0食品、吸收29,756,                   25
纺织、连衣裙、皮
C1                                                 1,476,                    

C2木料、家具                                   -                      -
C3造纸、印刷                                   -                      -
石油、两人间的关系、塑
C4                                                 2,042,                    
胶、柔软的
C5                 电子                            2,843,980                    2.32
C6金属、非金属1,140,                    
机械、知识、仪
C7                                                 5,303,                    2

杀菌素C8药、生物的6,852,                    8
C99                对立面产品                        487,                    
电力、气体水上运动产
D                                                               -                      -
供给业
E            建筑业                                1,193,                    0.97
8
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F表达、贮藏业                                   -                      -
G        书信技术业                              4,827,                  3.93
H        发行和散布交通                          5,489,                  7
我理财、认购的全部剩余证券7,696,                  6.27
J       事实业                            12,075,                     9.84
K        社会检修                              1,898,                  1.55
L        散布与文化产业                          4,937,                  4.02
M        悟性好的类                                   989,                   
充当顾问                                91,807,                   74.81
5.3 新闻快报终端按公允值得的占有基金的净资产比显得庞大排序的流行音乐十大畅销唱片产权股票覆盖明细
占基金资产
序号       产权股票密码     产权股票专门名称    定量(股)           公允值得的(元)       净值比
(%)
1         600199      金种子酒             529,580     10,623,               8.66
2         600519      贵州茅台              27,921      5,499,               8
3         600887      伊利树干             230,000      5,069,               3
4         600016      民生筑             800,000      5,016,               4.09
5         002503       搜于特              100,761      3,365,               2.74
6         000608      阳光树干             619,820      3,049,510               2.48
7         000858      五 粮 液              90,000      2,955,               2.41
8         600376      首开树干             249,952      2,919,               2.38
9         002146      荣盛开展             280,836      2,903,844               2.37
10         601288      农业筑         1,000,000        2,680,               2.18
5.4 新闻快报终端按债券股训练类别的债券股覆盖结成
这笔资金本新闻快报终端未同意债券股。
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普贤安盛红利择股保密的覆盖基金 2012最初的地区地区新闻快报
 新闻快报终端按公允值得的占有基金的净资产比显得庞大行列的前五名债券股覆盖明细
这笔资金本新闻快报终端未同意债券股。
 新闻快报终端按公允值得的占有基金的净资产比显得庞大行列的流行音乐十大畅销唱片资产支持者保密的
覆盖明细
这笔资金本新闻快报终端未同意资产支持者保密的。
 新闻快报终端按公允值得的占有基金的净资产比显得庞大行列的前五名权证覆盖明细
这笔资金本新闻快报终端未同意权证。
覆盖结成新闻快报正文
.1 新闻快报期内这笔资金覆盖的流行音乐十大畅销唱片保密的的发行提供除宜宾五粮液树干树干限制公司
它心不在焉受到接管机关或从一边至另一边的考察。、处分的情
况。这笔资金覆盖的流行音乐十大畅销唱片保密的经过五粮液于2011年5月公报,中国1971证监会收到
政治事务处分确定(〔2011〕17),Yibin Wuliangye的书信表演从事成功地的遗骨。
漏而不即时、不完好无缺。宜宾五粮液树干树干限制公司受权证监会行政处分
这件事情已获益危险的收回。。这笔资金施行人的得出所预测的结果机关对五粮液握住了即时的得出所预测的结果跟
踪,覆盖方针决策适合这笔资金施行人的覆盖手续。
.2 这笔资金覆盖的流行音乐十大畅销唱片产权股票中,基金不超过产权股票池的漫游。
3对立面资产的等同于
序号                   专门名称                           归纳(元)
1       存出确保金                                                    818,516.74
2       应收账款保密的清算款                                              1,810,417
3       应收账款红利                                                                  -
4       应收账款利钱                                                         7,824.84
5       应收账款申购款                                                       5,519.00
6       对立面应收账款款                                                                -
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普贤安盛红利择股保密的覆盖基金 2012最初的地区地区新闻快报
7       待摊费                                                                        -
8       对立面                                                                            -
9       充当顾问                                                              2,642,
新闻快报终端同意可替换债券股的细部
这笔资金本新闻快报终端未同意有转股期的可替换债券股。
R十岁末库存余额限制的解说
这笔资金本新闻快报终端流行音乐十大畅销唱片产权股票未在传播不舒服的健康状况。
6。开式基金的股权更动
单位:宗派
本新闻快报结巴地说出初基金共同承担定量                                                 167,018,
本新闻快报期基金总申购共同承担                                                      1,235,
减:本新闻快报期基金总补救共同承担                                                  2,851,
本新闻快报期基金拆分更动共同承担                                                                  -
本新闻快报期终端基金共同承担定量                                                 165,402,
情绪反应覆盖者方针决策的对立面7个要紧书信
基金处理者2012年3月16日集合股东大会,对宗派董事、监事交替的熟虑。
廖正旭修饰进行选举、林道峰修饰是该公司的内地的董事。,詹姆士·杨修饰中选公司监事
事。陈世俊修饰是公司的新员工掌管。。公司前董事詹姆士·杨修饰、刘毅燕
修饰,前有管理才能的人廖正旭修饰、戴刚修饰(牧师有管理才能的人),因臀部兑换,不再担
原帖。
8参考文献人名地址录
 备查纸登记
1、    中国1971证监会同意普贤安盛红利择股保密的覆盖基金到达的纸
2、    普贤安盛红利择股保密的覆盖基金基金和约
3、    普贤安盛红利择股保密的覆盖基金新兵阐明书
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普贤安盛红利择股保密的覆盖基金 2012最初的地区地区新闻快报
4、   普贤安盛红利择股保密的覆盖基金托管拟定草案
5、基金处理者事情资历的同意、营业执照、公司条例
6、基金托管人的事情资历保养和营业执照
7、   新闻快报期内在中国1971证监会约定期刊上表演的各项公报
8、中国1971证监会需要量的对立面纸
 寄放得第二名
上海市淮海中路 381 号中环成直角地 38 楼基金施行人使运作群众。
 关系到方法
覆盖者可以会见基金处理者的网站,或在营业工夫
收费进入基金处理者使运作室。
覆盖者对此新闻快报表现疑问,充当顾问基金处理者。
客户服务中心工具:400-8828-999 或 021-33079999 。
普贤安盛基金施行树干限制公司
二〇略年四月二第十四日
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